Разработка комплексной финансовой модели проекта, обеспечивающей детальное планирование и прогнозирование всех экономических аспектов реализации проектов МЖС и ИЖС.
Состав работ:
1. Сбор исходных данных и ввод ключевых предположений:
- Анализ начальных условий проекта (размеры участка, количество этажей, площадь помещений и др.).
- Уточнение юридических особенностей земли и прав собственности.
- Учёт стартовых капитальных вложений (собственное участие) и операционные расходы.
- Постановка базовых допущений относительно инфляции, роста стоимости ресурсов и динамики изменения цен на недвижимость (риски).
2. Структурирование бюджета проекта:
- Детализация всех статей расходов: приобретение земельных участков, подготовка проектной документации, согласование разрешительной документации, инженерные изыскания, строительно-монтажные работы, отделочные работы, подключение коммуникаций, реклама и продвижение.
- Планирование будущих поступлений: продажа жилых площадей, аренда коммерческих зон, дополнительные доходы (парковки, кладовки и т.п.).
3. Моделирование денежного потока (Cash Flow):
- Проектирование притоков денежных средств (продажа жилья, сдача в аренду, государственные субсидии и компенсации).
- Описание оттоков денежных средств (инвестиции, кредиторские обязательства, выплаты процентов, налоги, эксплуатационные расходы).
- Вычисление чистого денежного потока (NFCF) и расчёт периода окупаемости проекта.
4. Финансовый анализ эффективности проекта:
- Проведение анализа чувствительности проекта к изменениям ключевых факторов (цены, объём продаж, ставки процента, налоговые условия).
- Расчёт основных показателей рентабельности: внутренняя норма доходности (IRR), чистая приведённая стоимость (NPV), индекс прибыльности (PI), срок окупаемости (PP).
- Оценка ликвидности и устойчивости проекта.
5. Визуализация результатов и представление отчётов:
- Генерация наглядных диаграмм и таблиц, отражающих динамику движения денежных средств, показатели прибыли и рентабельности.
- Создание сводных отчетов и аналитических обзоров для принятия управленческих решений и презентации инвесторам.
- Подготовка многосценарийной финансовой модели, адаптированной под специфику проекта;
- Расчёт инвестиционных затрат на всех этапах реализации;
- Формирование инвестиционного бюджета проекта;
- Определение рекомендуемых цен на объекты недвижимости с учётом рыночной конъюнктуры;
- Прогноз темпов индексации цен и планов продаж на весь период реализации;
- Детальный расчёт выручки от продаж с разбивкой по типам объектов недвижимости;
- Калькуляция операционных затрат на этапе эксплуатации проекта;
- Построение сводной модели денежных потоков с помесячной детализацией на весь жизненный цикл проекта;
- Формирование расчётного отчёта о движении денежных средств;
- Расчёт и анализ ключевых показателей эффективности проекта.
Финансовая модель служит основой для принятия управленческих решений, привлечения финансирования и контроля за выполнением проектных показателей.